ph3Descrizione dell’offerta di lavoro /h3 pAdecco Credit Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Fund Accounting. La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività: /p ul liControllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; /li liControllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; /li liSupervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); /li liSupervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; /li liSupervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; /li liSupervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; /li liValorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV,



delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; /li liCommissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; /li liSupervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; /li liFondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); /li liControllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; /li liDiffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; /li liDiffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. /li /ul h3Responsabilità /h3 pI candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: /p ul lilaurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini /li lipreferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV /li libuona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office /li liprecisione e capacità di analisi completano il profilo /li /ul pSi offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro fino a dicembre 2026, con possibilità di proroga. CCNL Credito, 3ª Area Qualificato - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato. Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 7 €. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Disponibilità oraria: Full Time. CCNL: Credito Livello contratto: 3.1 /p /p #J-18808-Ljbffr

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