Addetto al Cash Management

Per importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di Addetta/o al Cash Management da inserire nel nostro team Finance.

La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.

Principali responsabilità

- Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.

- Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall’euro.

- Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.

- Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.

- Registrazione dei movimenti bancari.

- Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.

- Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine,



conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.

Requisiti

- Diploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile.

- Esperienza di almeno 3–5 anni nella gestione della contabilità.

- Ottima conoscenza di SAP (gradita esperienza con QAD).

- Familiarità con i principali sistemi di remote banking (Inbiz, ecc.).

- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel.

- Buona conoscenza della lingua inglese.

- Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.

- Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.

Cosa offriamo

- Inserimento con contratto a tempo indeterminato.

- Contesto strutturato, partecipativo e orientato alla crescita professionale.

Sede: Milano

Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Vetro 1ª lavorazione

RAL: fino a 35K

Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026

📌 Addetto cash Management (Milano)
🏢 Manpower
📍 Milano