ppSelezioniamo un bImpiegato/a Ufficio Tesoreria /b /p pLa risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine. /p pbPrincipali responsabilità e mansioni /b /p ul libGestione della liquidità giornaliera: /b Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa /li libEsecuzione dei pagamenti: /b Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte /li libGestione degli incassi: /b Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni /li libRapporti con gli istituti di credito:



/b Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni. /li libPianificazione finanziaria: /b Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine /li libScritture contabili di tesoreria: /b Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti. /li libChiusure mensili e reportistica: /b Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Impiegato/a Ufficio Tesoreria (Corsico)
🏢 EUROFOOD
📍 Corsico