Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
Addetto/a Pagamenti e Tesoreria
La risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni
Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
Verifica della corretta esecuzione dei pagamenti e gestione delle eventuali anomalie
Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
Gestione e monitoraggio dei depositi cauzionali a fornitori e distributori




Elaborazione di reportistica a supporto delle attività finanziarie e amministrative
Requisiti
Esperienza pregressa in ambito tesoreria, contabilità fornitori o ciclo passivo con gestione operativa dei pagamenti
Esperienza nella gestione di flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
Capacità di elaborazione e aggiornamento del cash flow consuntivo
Ottima conoscenza di Excel e nell'utilizzo dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi)
Offerta:
Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità).
RAL indicativa *****K, commisurata all'esperienza.
Buoni pasto da 8€.
Orario:
Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Non è previsto smart working.
Luogo:
Roma Nord (zona Parioli).
Retribuzione lorda mensile full timeEUR **** - EUR ****
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📌 Addetto/A Pagamenti E Tesoreria (Lazio)
🏢 Orienta Filiale di Roma Labicana
📍 Lazio