Orienta SpA , Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi Addetto/a Pagamenti e Tesoreria La risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento Verifica della corretta esecuzione dei pagamenti e gestione delle eventuali anomalie Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi,
monitoraggio esiti e gestione degli insoluti Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo Gestione e monitoraggio dei depositi cauzionali a fornitori e distributori Elaborazione di reportistica a supporto delle attività finanziarie e amministrative Requisiti Esperienza pregressa in ambito tesoreria, contabilità fornitori o ciclo passivo con gestione operativa dei pagamenti Esperienza nella gestione di flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento Capacità di elaborazione e aggiornamento del cash flow consuntivo Ottima conoscenza di Excel e nell'utilizzo dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi) Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità).
RAL indicativa *****K, commisurata all'esperienza.
Buoni pasto da 8 .
Orario: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Non è previsto smart working.
Luogo: Roma Nord (zona Parioli).
Settore: Altro Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria Salario mensile lordo: EUR **** - EUR **** Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione
📌 Addetto/A Pagamenti E Tesoreria (Lazio)
🏢 ORIENTA
📍 Lazio