Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

La risorsa entrerà a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.

Responsabilità
Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste;
Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
Effettuare i controlli sul NAV;
Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
Curare l'attività di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare:
KRI/KPI;
statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
conoscenza,



rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;
svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
CCNL Credito, 3

📌 Back Office Fondi Milano
🏢 Adecco Italia
📍 Milano