Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Fondi - Account Manager Banca DepositariaResponsabilita- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;
- Gestire e monitorare icontrolli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controllisul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attivita di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare:- KRI/KPI;
- statistiche sui volumiper cliente e per tipologia di operazione. Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto eaggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;




- corretta archiviazionedella documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;
- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. Si offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: ImpiegatoRetribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanaliSede di lavoro Milano. Disponibi

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