Descrizione dell'offerta di lavoro Humangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per notevole cliente del settore sanitario, un/a Contabile Tesoreria
Responsabilità Gestione operativa e analitica della Tesoreria;
Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management);
Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori);
Ciclo dei Pagamenti: disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI);
Cash Flow Forecasting: supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine;
Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.
Qualifiche richieste Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia/Finanza;




Esperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende modernamente strutturate.
Esperienza consolidata nell'utilizzo di ERP complessi (preferibilmente Oracle);
Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate, gestione di grossi volumi di dati).
Conoscenza di software specialistici in ambito Tesoreria (es. DocFinance, Piteco) e dei protocolli di comunicazione bancaria (SEPA, Swift);
Capacità di lavorare in autonomia e attenzione ai dettagli;
Spiccate doti di problem solving.
Offerta Inserimento diretto in azienda cliente a tempo indeterminato con RAL compresa tra €25.000 - €30.000 + buoni pasto.
CCNL Sanità Privata.
La definizione del compenso specifico, dipenderà dalla valutazione del profilo in termini di conoscenze, capacità, competenze ed esperienze.
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00; Luogo di lavoro: Cusano Milanino.
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📌 Contabile Tesoreria... (Bardi)
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