ppOrienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi /ph3Addetto/a Pagamenti e Tesoreria /h3pLa risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
/ph3Mansioni /h3ulliGestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento /liliEsecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento /liliVerifica della corretta esecuzione dei pagamenti e gestione delle eventuali anomalie /liliSupporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari /liliGestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi,



monitoraggio esiti e gestione degli insoluti /liliPredisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo /liliGestione e monitoraggio dei depositi cauzionali a fornitori e distributori /liliElaborazione di reportistica a supporto delle attività finanziarie e amministrative /li /ulh3Requisiti /h3ulliEsperienza pregressa in ambito tesoreria, contabilità fornitori o ciclo passivo con gestione operativa dei pagamenti /liliEsperienza nella gestione di flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento /liliCapacità di elaborazione e aggiornamento del cash flow consuntivo /liliOttima conoscenza di Excel e nell'utilizzo dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi) /li /ulh3Offerta: /h3pContratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità).
RAL indicativa *****K, commisurata all'esperienza.
Buoni pasto da 8€.
/ph3Orario: /h3pFull time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Non è previsto lavoro da remoto.
/ph3Luogo: /h3pRoma Nord (zona Parioli).
/ppRetribuzione lorda mensile full timeEUR **** - EUR **** /p /p #J-*****-Ljbffr

📌 Addetto/A Pagamenti E Tesoreria (Lazio)
🏢 Orienta Filiale di Roma Labicana
📍 Lazio