Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:Back Office Fondi - Fund Accounting La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:-Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;-Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions,



stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;-Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;-Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;-Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;-Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);-Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcol

📌 Back Office Fondi (Milano)
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