Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni La risorsa entrera a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attivita operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.
Responsabilita- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attivita previste;- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;- Effettuare i controlli sul NAV;- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);- Curare l'attivita di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare:
- KRI/KPI;- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;- compilazione,
firma e aggiornamento delle check-list operative;- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. CCNL Credito, 3a Area Qualificato - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali Sede di lavoro Milano. Disponibilita oraria: Full Time
📌 Back office fondi - pagamenti e riconciliazioni (Milano)
🏢 Adecco
📍 Milano