pOpenjobmetis S.P.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per importante realtà aziendale, una figura di: /ppbr / /ppIMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI /ppbr / /ppPosizione: /ppbr / /ppLa risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari. /ppbr / /ppLa figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero. /ppbr / /ppCerchiamo quindi un/una professionista già autonomo/a e strutturato/a in ambito tesoreria, con solide competenze anche nella gestione del credito, in grado di presidiare quotidianamente le attività finanziarie e di garantire precisione, puntualità e controllo dei flussi. /ppbr / /ppNello specifico, si occuperà di: /ppbr / /pp - Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze, predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito; br / /ppbr / /pp - Contabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione; br / /ppbr / /pp - Predisposizione ed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo, periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione; br / /ppbr / /pp - Gestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze; br / /ppbr / /pp - Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo; br / /ppbr / /pp - Gestione di anticipi su fatture,



operazioni SBF e factoring, verificando accreditamenti, utilizzi, rientri, scadenze e condizioni applicate; br / /ppbr / /pp - Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari, mantenendo aggiornate le informazioni relative ad affidamenti, utilizzi, scadenze e condizioni economiche; br / /ppbr / /pp - Gestione delle operazioni bancarie che richiedono attività operative presso gli istituti, quali assegni, versamenti, consegna e ritiro di documentazione e altre operazioni non gestibili online; br / /ppbr / /pp - Riconciliazione e monitoraggio della cassa aziendale; br / /ppbr / /pp - Monitoraggio dei crediti commerciali da incassare, con aggiornamento della situazione delle posizioni aperte e individuazione di scaduti, insoluti e posizioni critiche; br / /ppbr / /pp - Predisposizione e invio della situazione dei crediti alla rete commerciale e agli Area Manager, fornendo evidenza delle posizioni da monitorare e delle relative criticità; br / /ppbr / /pp - Gestione dei solleciti di pagamento, coordinandosi con la rete commerciale, monitorando gli esiti e registrando promesse di pagamento e successive azioni; br / /ppbr / /pp - Gestione delle attività relative all'assicurazione del credito, predisponendo le richieste di affidamento e aggiornando la situazione relativa ai clienti assicurati in collaborazione con il Commerciale; br / /ppbr / /pp - Monitoraggio costante delle scadenze e delle attività di competenza, garantendo accuratezza, tempestività e completa tracciabilità delle operazioni. /ppbr / /ppRequisiti: /ppbr / /pp - Diploma o laurea in ambito economico, finanziario,



amministrativo o contabile; br / /ppbr / /pp - Esperienza consolidata e autonomia nella gestione della tesoreria aziendale, maturata preferibilmente in contesti strutturati; br / /ppbr / /pp - Solida esperienza nella gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari e nell'utilizzo delle principali piattaforme di home banking; br / /ppbr / /pp - Conoscenza ed esperienza nella gestione di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e pianificazione della cassa; br / /ppbr / /pp - Esperienza nella gestione di anticipi fatture, operazioni SBF, factoring, affidamenti e condizioni bancarie; br / /ppbr / /pp - Esperienza nel monitoraggio dei crediti commerciali, degli insoluti e nelle attività di sollecito e recupero del credito; br / /ppbr / /pp - Buona conoscenza delle dinamiche relative all'assicurazione del credito; br / /ppbr / /pp - Buona conoscenza di Excel e dei principali gestionali aziendali; br / /ppbr / /pp - Buona conoscenza della lingua inglese; br / /ppbr / /pp - Precisione, affidabilità e forte senso di responsabilità nella gestione di informazioni e operazioni finanziarie; br / /ppbr / /pp - Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità e delle scadenze; br / /ppbr / /pp - Buone capacità relazionali e predisposizione al coordinamento con le diverse funzioni aziendali, in particolare con Amministrazione, Commerciale e istituti bancari. /ppbr / /ppCostituirà requisito particolarmente importante aver maturato un'esperienza specialistica e autonoma nella tesoreria aziendale, unita a solide competenze nella gestione e nel recupero dei crediti commerciali. /ppbr / /ppAltre informazioni: /ppbr / /pp - Contratto full time; br / /ppbr / /pp - CCNLTerziario – Confcommercio; br / /ppbr / /pp - RAL indicativa € 30.000 - € 40.000, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate; br / /ppbr / /pp - Orario di lavoro tempo pieno, dal lunedì al venerdì con orario spezzato; br / /ppbr / /pp - Sededi lavoro: Cesena (FC). /p

📌 Impiegato/A Tesoreria E Crediti (Roma)
🏢 OPENJOBMETIS
📍 Roma