Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:

TREASURY ANALYST

Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è protetto/a di soddisfare tutti i requisiti.

La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.

Principali responsabilità

- Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;

- Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;

- Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;

- Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;

- Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;

- Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;

- Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi;

- Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;

- Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;

- Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;





- Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;

- Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;

- Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;

- Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;

- Supportare le attività di audit e le verifiche interne.

Requisiti richiesti

- Laurea in Finanza, Economia o discipline affini;

- Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale;

- Solida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari;

- Familiarità consistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg;

- Ottima padronanza di Excel;
la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus;

- Ottima conoscenza della lingua inglese;
la conoscenza di ulteriori lingue rappresenta un requisito preferenziale;

- Approccio analitico, precisione e attenzione ai dettagli;

- Capacità di operare efficacemente sotto pressione e nel rispetto delle scadenze;

- Eccellenti capacità comunicative e di gestione degli stakeholder;

- Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata all’interno di contesti multinazionali.

Sede di lavoro: Milano

Compensation: RAL 50k

Rif. xykwogc : FP #56469

Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.

Autorizzazione del Ministero del Lavoro n. 20323/RS.

📌 Analista Di Tesoreria (Milano)
🏢 Intermedia Selection
📍 Milano