Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:

TREASURY ANALYST

Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è affidabile/a di soddisfare tutti i requisiti. La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.

Principali responsabilità Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo; Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine; Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling; Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati; Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti; Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma; Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi; Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione; Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne,



quali banche e consulenti legali; Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse; Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati; Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie; Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant; Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni; Supportare le attività di audit e le verifiche interne.

Requisiti richiesti Laurea in Finanza, Economia o discipline affini; Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale; Solida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari; Familiarità con sistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg; Ottima padronanza di Excel; la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus; Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di ulteriori lingue rappresenta un requisito preferenziale; Approccio analitico, precisione e attenzione ai dettagli; Capacità di operare efficacemente sotto pressione e nel rispetto delle scadenze; Eccellenti capacità comunicative e di gestione degli stakeholder; Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata all’interno di contesti multinazionali.

Sede di lavoro:

Milano

Compensation:

RAL 50k

Rif. xrdbqlu : FP #56469

Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma. Autorizzazione del Ministero del Lavoro n. 20323/RS.

📌 Analista di tesoreria (Roma)
🏢 Intermedia Selection
📍 Roma