ppAdecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo) /p pLa risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting. /p h3Principali responsabilità: /h3 ul liMonitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash) /li liGestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni /li liPredisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo /li liGestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany /li liMonitoraggio dei processi di cash pooling /li liDeterminazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch /li liGestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari /li liAttivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking /li liGestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio /li liSupporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari /li /ul h3Finanziamenti e Coperture Finanziarie /h3 ul liAnalisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione /li liSviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie /li /ul h3Requisiti /h3 ul liLaurea in Economia, Finanza o discipline affini /li liEsperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance /li liConoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità /li liBuona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking /li liOttima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario /li liBuona conoscenza della lingua inglese /li /ul pPrecisione, capacità analitiche e robusto orientamento al risultato completano il profilo. /p pSi offre un contratto di 12 mesi in somministrazione. /p pQualifica: impiegato /p pCat 4 CCNL Energia e Petrolio /p pFascia RAL: 40K-50K /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Monza)
🏢 Adecco Italia
📍 Monza