Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:
TREASURY ANALYST
La figura, inserita all'interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.
Principali responsabilità
Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all'ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;
Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;
Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;
Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;
Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;
Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;
Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi,



rimborsi e calcolo degli interessi;
Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;
Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;
Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;
Supportare l'esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;
Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l'accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;
Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;
Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;
Supportare le attività di audit e le verifiche interne.
Requisiti richiesti
Laurea in Finanza, Economia o discipline affini;
Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, ban

📌 Analista Di Tesoreria (Roma)
🏢 Intermedia Selection
📍 Roma