pPer società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una: /ppstrongTREASURY ANALYST /strong /ppbr / /ppLa figura, inserita all'interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.
/ppbr / /ppstrongPrincipali responsabilità /strong /pulliMonitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all'ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo; br / /liliElaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine; br / /liliSupportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling; br / /liliEseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati; br / /liliGestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti; br / /liliAssicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma; br / /liliCollaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi; br / /liliSupportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione; br / /liliInterfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali; br / /liliMonitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse; br / /liliSupportare l'esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati; br / /liliGestire i sistemi di tesoreria,



assicurando l'accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie; br / /liliPredisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant; br / /liliGarantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni; br / /liliSupportare le attività di audit e le verifiche interne.
/li /ulpbr / /ppstrongRequisiti richiesti /strong /pulliLaurea in Finanza, Economia o discipline affini; br / /liliEsperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale; br / /liliSolida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari; br / /liliFamiliarità consistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg; br / /liliOttima padronanza di Excel; br / la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus; br / /liliOttima conoscenza della lingua inglese; br / la conoscenza di ulteriori lingue rappresenta un requisito preferenziale; br / /liliApproccio analitico, precisione e attenzione ai dettagli; br / /liliCapacità di operare efficacemente sotto pressione e nel rispetto delle scadenze; br / /liliEccellenti capacità comunicative e di gestione degli stakeholder; br / /liliCostituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata all'interno di contesti multinazionali.
/li /ulpbr / /ppstrongSede di lavoro: /strong Milano /ppbr / /ppstrongCompensation: /strong RAL 50k /ppbr / /ppRif.
: FP #***** /ppbr / /ppIntermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.
/ppAutorizzazione del Ministero del Lavoro n.
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📌 Analista Di Tesoreria (Lazio)
🏢 Intermedia Selection
📍 Lazio