Moltiply
Si candidi ora: legga i dettagli del lavoro scorrendo verso il basso. Verifichi di possedere le competenze necessarie prima di inviare la candidatura.
è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.
La nostra mission è
aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti , agendo come partner forti e affidabili.
Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).
Posizione
Come
Junior Fund Accountant Officer
ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.
In particolare ti occuperai di:
Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese
NAV oversight:



analisi delle evidenze contabili, investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAV
Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali
Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie)
Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni
Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini
Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari
Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione c

📌 Junior Fund Accountant Officer (Milano)
🏢 Linkedin
📍 Milano