Treasury & Cash ManagerPer conto di una realtà internazionale operante nel settore Retail, in una fase di robusto sviluppo e trasformazione organizzativa, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager. La risorsa entrerà a far parte della Direzione Finance, riportando direttamente all'Head of Finance, contribuendo all'evoluzione dei processi di tesoreria e alla costruzione di un modello finanziario strutturato, scalabile e orientato al controllo.La posizioneIl ruolo prevede la responsabilità operativa della tesoreria aziendale, della gestione della liquidità, dei rapporti con gli istituti bancari e dell'ottimizzazione dei processi finanziari. La figura collaborerà a stretto contatto con il CFO, supportando iniziative di automazione e miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di tesoreria.ResponsabilitàMonitorare quotidianamente la liquidità aziendale e i saldi bancari.Predisporre e aggiornare le previsioni di tesoreria a breve termine.Gestire i flussi di pagamento e incasso,



assicurando il corretto funzionamento dei processi.Coordinare le attività con la funzione Contabilità, garantendo un'adeguata segregazione delle responsabilità.Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari, supportando il CFO nelle attività di negoziazione.Monitorare finanziamenti, linee di credito e relativi adempimenti.Amministrare i sistemi di tesoreria e le piattaforme di home banking, promuovendone l'evoluzione.Supportare le attività di riconciliazione bancaria, audit e gestione documentale.Coordinare la gestione delle garanzie locative in collaborazione con le funzioni interne.Contribuire al disegno e al miglioramento continuo dei processi di tesoreria.RequisitiLaurea in Economia, Finanza o discipline affini.Esperienza di 4-5 anni in ruoli di Tesoreria, preferibilmente in contesti Retail o multi-sito.Consolidata esperienza nella gestione di liquidità, pagamenti e rapporti bancari.Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito.Conoscenza

📌 Treasury & Cash Manager (Roma)
🏢 Alias-Executive
📍 Roma