A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:

- Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.

- Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.

- Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.

- Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.

- Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.

- Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.

- Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.

- Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.

- Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.

- Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.





- Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.

- Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.

- Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.

- Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.

- Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.

- Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.

- Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.

Offerta

Tempo indeterminato;

CCNL Commercio;

RAL 36.000 - 44.000 EURO.

SEDE

Provincia di Catania.

📌 Treasury Specialist (Italia)
🏢 Manpower
📍 Italia