Treasury & Cash Manager
Per conto di una realtà internazionale operante nel settore Retail, in una fase di resistente sviluppo e trasformazione organizzativa, siamo alla ricerca di un/unaTreasury & Cash Management Manager.
La risorsa entrerà a far parte della Direzione Finance, riportando direttamente all'Head of Finance, contribuendo all'evoluzione dei processi di tesoreria e alla costruzione di un modello finanziario strutturato, scalabile e orientato al controllo.
La posizione
Il ruolo prevede la responsabilità operativa della tesoreria aziendale, della gestione della liquidità, dei rapporti con gli istituti bancari e dell'ottimizzazione dei processi finanziari.
La figura collaborerà a stretto contatto con il CFO, supportando iniziative di automazione e miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di tesoreria.
Responsabilità
Monitorare quotidianamente la liquidità aziendale e i saldi bancari.
Predisporre e aggiornare le previsioni di tesoreria a breve termine.
Gestire i flussi di pagamento e incasso, assicurando il corretto funzionamento dei processi.
Coordinare le attività con la funzione Contabilità, garantendo un'adeguata segregazione delle responsabilità.
Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari,



supportando il CFO nelle attività di negoziazione.
Monitorare finanziamenti, linee di credito e relativi adempimenti.
Amministrare i sistemi di tesoreria e le piattaforme di home banking, promuovendone l'evoluzione.
Supportare le attività di riconciliazione bancaria, audit e gestione documentale.
Coordinare la gestione delle garanzie locative in collaborazione con le funzioni interne.
Contribuire al disegno e al miglioramento continuo dei processi di tesoreria.
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 4-5 anni in ruoli di Tesoreria, preferibilmente in contesti Retail o multi-sito.
Consolidata esperienza nella gestione di liquidità, pagamenti e rapporti bancari.
Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito.
Conoscenza avanzata di sistemi di Treasury Management (es. Piteco, DocFinance, Kyriba o equivalenti).
Ottima padronanza di Microsoft Excel.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Cosa offre l'azienda
Riporto diretto all'Head of Finance.
Ruolo con elevata esposizione progettuale e responsabilità diretta sui processi di tesoreria.
Inserimento con: Inquadramento al1° livello, RAL: €****** – €******

📌 Treasury & Cash Manager (Bardi)
🏢 Alias-Executive
📍 Bardi