TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE S.P.A., apprezzato ed rilevante gruppo operante nel settore termale, alberghiero e benessere, seleziona: ADDETTA/O ALLA CONTABILITA' BANCARIA (m/f/d)La risorsa sarà inserita nell'area Amministrazione & Finanza e riferirà al Capocontabile e al Responsabile Amministrativo. Contribuirà alla gestione delle attività di contabilità bancaria, tesoreria operativa, contabilità generale e gestione degli incassi, collaborando con le diverse funzioni aziendali e contribuendo alla corretta gestione dei flussi finanziari.
La posizione è rivolta a una figura con un'esperienza consolidata nel ruolo, interessata a inserirsi in un contesto strutturato nel quale poter garantire continuità alle attività e, al contempo, sviluppare ulteriormente le proprie competenze professionali.
Principali attivitàLa risorsa, in collaborazione con i colleghi dell'Amministrazione, si occuperà delle seguenti attività: Gestione della contabilità bancaria e delle operazioni di tesoreria ordinaria.
Monitoraggio quotidiano dei movimenti bancari.
Riconciliazioni bancarie.




Registrazione sul gestionale dei pagamenti (bonifici, Ri. Ba., girofondi, paghe, contributi e altri movimenti finanziari).Controllo, calcolo e registrazione delle commissioni POS.Registrazione dei flussi di incasso e-commerce e relativa quadratura.
Registrazione degli oneri finanziari.
Predisposizione dei pagamenti in home banking sulla base delle richieste delle persone autorizzate.
Gestione dei rimborsi a clienti secondo le procedure aziendali.
Registrazioni di contabilità generale, analitica e prima nota.
Quadratura dei modelli F24 rispetto ai prospetti retributivi.
Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria operativa e di gestione della liquidità.
Requisiti e competenzeIl/la candidato/a ideale possiede: Laurea in Economia, Economia Aziendale o discipline affini; in alternativa, Diplomadi Ragioneria/AFM .Esperienza consolidata in ambito amministrativo-contabile, preferibilmente maturata i

📌 Addetto/A Alla Contabilita' Bancaria (Roma)
🏢 Terme di Sirmione
📍 Roma