Treasury Officer Il Gruppo Internazionale Rekeep, leader in Italia nel settore dell'Integrated Facility Management con 80 anni di esperienza, 28.000 dipendenti e oltre 1 miliardo di fatturato, ha l'occasione di inserire all'interno di una Società del Gruppo, Teckal S.p.A, una figura di Treasury Officer all’interno del dipartimento di Administration, Treasury & Business Company Affairs . Principali attività Gestione degli incassi e delle operazioni di cessione del credito. Supporto nella gestione dei rapporti con le società di factoring. Gestione del credito e monitoraggio dei solleciti verso i clienti. Supporto nell'invio della documentazione richiesta dai clienti (dichiarazioni, copie fatture, estratti conto e scadenzari). Supporto alle attività di closing mensile e trimestrale, con particolare riferimento a riconciliazioni e analisi degli oneri finanziari. Predisposizione e aggiornamento della reportistica relativa al ciclo attivo. Monitoraggio delle fatture da emettere dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
Supporto al controllo e alla pianificazione delle attività di fatturazione. Supporto nella redazione di report con indici di tesoreria Competenze richieste Conoscenza dei principali processi amministrativi e di tesoreria. Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di reporting. Capacità di analisi dei dati e predisposizione al controllo. Precisione, organizzazione e orientamento alle scadenze. Attitudine al lavoro in team e alla gestione dei rapporti con clienti, banche e società di factoring. Durata e condizioni di inserimento: Contratto a tempo indeterminato full time; Contesto professionale dinamico di azienda strutturata e leader di settore; Pacchetto Welfare; Formazione professionale CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice Cnel K511) Ral dai 30.000 ai 35.000 La valutazione economica terrà in considerazione l'esperienza maturata e la formazione Ristorante Aziendale N
📌 Treasury Officer (Italia)
🏢 Rekeep
📍 Italia