Overview Il ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari. Responsabilità Monitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed estero Analisi e gestione dello scadenziario dei fornitori Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, inclusi imposte e tasse Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate Gestione della cassa sede Verifica e monitoraggio delle condizioni bancarie Gestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estere Gestione della contabilità banca – Italia e sedi estere Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse)
Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione Riconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed estero Invio periodico delle informazioni ai bookkeeper esteri Recupero e archiviazione F24 quietanzati Raccolta della documentazione bancaria a supporto di audit interni ed esterni Supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e nella predisposizione di cash flow periodici Analisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambio Gestione delle coperture finanziarie Attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreria Qualifiche 7-10 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende medio‐grandi o società di consulenza Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home Banking Spiccata predisposizione all'innovazione digitale Ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze Propensione al lavoro in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali Precisione, affidabi
📌 Treasury specialist (Italia)
🏢 Iaawg
📍 Italia