ppIl Partner Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist. /ph3Il Profilo /h3ulliGestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale. /liliGestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie. /liliPredisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento. /liliMonitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito. /liliSupporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ. /liliMonitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie. /liliAnalisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO. /liliGestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente. /liliClient mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni. /liliGestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante. /liliSupporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.



/liliAnalisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc. /liliSupporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi. /liliGestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie. /liliCollaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali. /liliSupporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione. /liliSvolgimento di ulteriori attività Finance Treasury correlate al ruolo. /li /ulh3Requisiti /h3ulliMinimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities. /liliOttimo Excel. /liliInglese minimo B2, preferibilmente C1. /liliApproccio proattivo, vivace. /liliDisponibile inserimento tra novembre e dicembre. /li /ulh3Offerta /h3pContratto a tempo indeterminato CCNL Commercio /ppRange RAL: € 36.000 - € 44.000 /ppSede di lavoro: Provincia di Catania /ppL'opportunità non prevede Smart Working. /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Roma)
🏢 ManpowerGroup Italia
📍 Roma