Treasury Officer
Il Gruppo Internazionale Rekeep, leader in Italia nel settore dell'Integrated Facility Management con 80 anni di esperienza, ****** dipendenti e oltre 1 miliardo di fatturato, ha l'opportunità di inserire all'interno di una Società del Gruppo, Teckal S.p.A, una figura di Treasury Officer all'interno del dipartimento di Administration, Treasury & Business Company Affairs.
Principali attività
Gestione degli incassi e delle operazioni di cessione del credito.
Supporto nella gestione dei rapporti con le società di factoring.
Gestione del credito e monitoraggio dei solleciti verso i clienti.
Supporto nell'invio della documentazione richiesta dai clienti (dichiarazioni, copie fatture, estratti conto e scadenzari).
Supporto alle attività di closing mensile e trimestrale, con particolare riferimento a riconciliazioni e analisi degli oneri finanziari.
Predisposizione e aggiornamento della reportistica relativa al ciclo attivo.
Monitoraggio delle fatture da emettere dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
Supporto al controllo e alla pianificazione delle attività di fatturazione.
Supporto nella redazione di report con indici di tesoreria
Competenze richieste
Conoscenza dei principali processi amministrativi e di tesoreria.
Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di reporting.




Capacità di analisi dei dati e predisposizione al controllo.
Precisione, organizzazione e orientamento alle scadenze.
Attitudine al lavoro in team e alla gestione dei rapporti con clienti, banche e società di factoring.
Durata e condizioni di inserimento:
Contratto a tempo indeterminato full time;
Contesto professionale agile di azienda strutturata e leader di settore;
Pacchetto Welfare;
Formazione professionale
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice Cnel K511)
Ral dai ****** ai ******
La valutazione economica terrà in considerazione l'esperienza maturata e la formazione
Ristorante Aziendale
Navetta Aziendale
L'offerta si intende rivolta a tutti i candidati nel rispetto del D.lgs. n. ********, ai sensi delle leggi ****** e ****** e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del **** sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati ad inviare il curriculum comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno ****, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE ********).

📌 Treasury Officer (Bologna)
🏢 Rekeep
📍 Bologna