Treasury Officer Il Gruppo Internazionale Rekeep, leader in Italia nel settore dell'Integrated Facility Management con 80 anni di esperienza, ****** dipendenti e oltre 1 miliardo di fatturato, ha l'occasione di inserire all'interno di una Società del Gruppo, Teckal S.p.A, una figura di Treasury Officer all'interno del dipartimento di Administration, Treasury & Business Company Affairs .
Principali attività Gestione degli incassi e delle operazioni di cessione del credito.
Supporto nella gestione dei rapporti con le società di factoring.
Gestione del credito e monitoraggio dei solleciti verso i clienti.
Supporto nell'invio della documentazione richiesta dai clienti (dichiarazioni, copie fatture, estratti conto e scadenzari).
Supporto alle attività di closing mensile e trimestrale, con particolare riferimento a riconciliazioni e analisi degli oneri finanziari.
Predisposizione e aggiornamento della reportistica relativa al ciclo attivo.
Monitoraggio delle fatture da emettere dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
Supporto al controllo e alla pianificazione delle attività di fatturazione.
Supporto nella redazione di report con indici di tesoreria Competenze richieste Conoscenza dei principali processi amministrativi e di tesoreria.
Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di reporting.




Capacità di analisi dei dati e predisposizione al controllo.
Precisione, organizzazione e orientamento alle scadenze.
Attitudine al lavoro in team e alla gestione dei rapporti con clienti, banche e società di factoring.
Durata e condizioni di inserimento: Contratto a tempo indeterminato full time; Contesto professionale dinamico di azienda strutturata e leader di settore; Pacchetto Welfare; Formazione professionale CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice Cnel K511) Ral dai ****** ai ****** La valutazione economica terrà in considerazione l'esperienza maturata e la formazione Ristorante Aziendale Navetta Aziendale L'offerta si intende rivolta a tutti i candidati nel rispetto del D.lgs.
n.
********, ai sensi delle leggi ****** e ****** e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del **** sulle parità di trattamento.
I candidati sono invitati ad inviare il curriculum comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
13 del Decreto Legislativo 30 giugno ****, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.
13 del GDPR (Regolamento UE ********).

📌 Treasury Officer (Zola Predosa)
🏢 Rekeep
📍 Zola Predosa