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Openjobmetis Spa Filiale di Cesena ricerca per azienda settore alimentare **1 IMPIEGATO IMPIEGATA SETTORE TESORERIA E CREDITI** ### Ruolo e mansione La risorsa, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, gestirà le attività di tesoreria e i rapporti operativi con gli istituti bancari, coordinandosi con il proprio Responsabile. Contribuirà inoltre al monitoraggio dei crediti commerciali, garantendo accuratezza contabile, rispetto delle scadenze e completa tracciabilità documentale. Tra le principali mansioni: * Gestione e contabilizzazione pagamenti e incassi; * Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e aggiornamento di affidamenti e condizioni bancarie; * Predisposizione e monitoraggio anticipi fatture e operazioni salvo buon fine, verificando capienza delle linee, accrediti, rientri e costi; * Aggiornamento della pianificazione di cassa e degli impegni finanziari; * Riconciliazioni bancarie e di cassa; * Aggiornamento e monitoraggio della situazione crediti commerciali da incassare, inclusa la gestione dei solleciti di pagamento; * Fornire supporto alle attività amministrative. ### Requisiti e Competenze Richieste * Formazione in ambito economico,



amministrativo o contabile; * Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale e nell’utilizzo di piattaforme di home banking, preferibilmente maturata in aziende con rapporti bancari articolati; * Esperienza nella gestione di anticipi fatture, SBF, affidamenti e condizioni bancarie; * Esperienza nella gestione crediti, monitoraggio di insoluti e assicurazione del credito; * Conoscenza della materia IVA e della documentazione a supporto delle operazioni con l’estero, incluse le prove di consegna; * Buona padronanza di Excel, sistemi gestionali, strumenti di fatturazione elettronica, posta elettronica e PEC; * Buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime capacità di organizzazione e gestione del tempo, rispetto delle scadenze, affidabilità, riservatezza, proattività nonché buone capacità relazionali e di team working. ### ALTRE INFORMAZIONI * Contratto tempo pieno (CCNL Terziario Confcommercio); * Retribuzione annua lorda compresa tra € 30.000 e € 40.000 ; * Orario Full Time, dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 14:00-18:00 con eventuale flessibilità * Luogo di lavoro: Cesena (FC). *L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.*

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📌 IMPIEGATO-IMPIEGATA TESORERIA E CREDITI (Cesena)
🏢 Openjobmetis
📍 Cesena