Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi TREASURY SPECIALIST La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni - Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
- Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
- Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
- Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
- Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo Requisiti - Esperienza pregressa in tesoreria,
contabilità fornitori o ufficio credito - Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
- Ottima conoscenza di Excel
- Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi) Offerta: Tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8€.
Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Luogo: Roma (zona Parioli) Settore: Servizi pubblici Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria Salario mensile lordo: EUR 2000 - EUR 2800 Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione
📌 TREASURY SPECIALIST (Roma)
🏢 ORIENTA
📍 Roma