NCV , Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci S.C.r.l., è una storica realtà aziendale bolognese, leader nel settore della logistica integrata che si distingue per la sua attenzione ai valori cooperativi, di solidarietà ed inclusione.
Ricerca aperta : TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST Garantire la gestione della tesoreria aziendale, il monitoraggio della liquidità e lo sviluppo delle previsioni sui flussi di cassa, supportando l’evoluzione digitale dei processi finanziari attraverso il software di tesoreria e l’automazione delle attività operative. Gestione quotidiana dei portali home banking e monitoraggio dei movimenti bancari, verifica degli incassi e abbinamento con le partite clienti Monitoraggio dello scadenziario fornitori, predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità Supporto alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito Ba., SDD,
anticipi fatture e altri strumenti di smobilizzo del credito Supporto alle riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria Presidio dei flussi finanziari e verifica della qualità del dato Età indicativa 28-35 anni Esperienza di 4-7 anni in ruoli di tesoreria, cash management o finanza operativa Laurea in discipline economiche (preferenziale) Ottima conoscenza di Excel, conoscenza dei processi di tesoreria e gestione della liquidità, capacità di elaborazione di cash flow e previsioni finanziarie Conoscenza degli strumenti bancari e delle linee di credito Comprensione della contabilità generale e delle riconciliazioni Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi Capacità di pianificazione e gestione delle priorità, approccio analitico e orientato ai numeri, proattività nel miglioramento dei processi Capacità relazionali e problem solving, riservatezza nella gestione dei dati e informazioni economico-finanziarie Inquadramento : 3°livello CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione RAL € 28.000,00 Orario : tempo pieno 39 ore settimanali , 14 mensilità
📌 TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST (Bologna)
🏢 ncv
📍 Bologna