NCV , Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci S.C.r.l., è una storica realtà aziendale bolognese, leader nel settore della logistica integrata che si distingue per la sua attenzione ai valori cooperativi, di solidarietà ed inclusione.

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Ricerca aperta: TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST

Garantire la gestione della tesoreria aziendale, il monitoraggio della liquidità e lo sviluppo delle previsioni sui flussi di cassa, supportando l'evoluzione digitale dei processi finanziari attraverso il software di tesoreria e l'automazione delle attività operative.

Principali attività

Gestione quotidiana dei portali home banking e monitoraggio dei movimenti bancari, verifica degli incassi e abbinamento con le partite clienti

Monitoraggio dello scadenziario fornitori, predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali

Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità

Supporto alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito

Gestione di Ri. Ba., SDD, anticipi fatture e altri strumenti di smobilizzo del credito





Supporto alle riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria

Presidio dei flussi finanziari e verifica della qualità del dato

Età indicativa 28-35 anni

Esperienza di 4-7 anni in ruoli di tesoreria, cash management o finanza operativa

Laurea in discipline economiche (preferenziale)

Ottima conoscenza di Excel, conoscenza dei processi di tesoreria e gestione della liquidità, capacità di elaborazione di cash flow e previsioni finanziarie

Conoscenza degli strumenti bancari e delle linee di credito

Comprensione della contabilità generale e xkiyazw delle riconciliazioni

Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi

Competenze personali

Capacità di pianificazione e gestione delle priorità, approccio analitico e orientato ai numeri, proattività nel miglioramento dei processi

Capacità relazionali e problem solving, riservatezza nella gestione dei dati e informazioni economico-finanziarie

Inquadramento : 3°livello CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

Retribuzione : RAL € 28.000,00

Orario : tempo pieno 39 ore settimanali , 14 mensilità

📌 TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST (Valsamoggia)
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📍 Valsamoggia