Michael PageLe principali responsabilità associate al ruolo saranno:- Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.- Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.- Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.- Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.- Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.- Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.- Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.- Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.- Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.- Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.- Supportare l'implementazione di nuove procedure,



sistemi in ambito Treasury e Cash Management.- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.- Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.- Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.- Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.- Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.- Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.- Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.- Buona conoscenza della lingua inglese.- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.Si offre:- Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto strutturato e strutturato.- Contratto a tempo indeterminato- Retribuzione tra 35.000 e 45.000€.- Possibilità di lavorare in modalità ibrida.Settore: AltroRuolo: Altro

📌 Treasury Specialist (m/f/x/d) (Bologna)
🏢 Michael Page
📍 Bologna