Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

TREASURY SPECIALIST

La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.

Mansioni

- Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento - Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento - Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari - Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti - Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo

Requisiti

- Esperienza pregressa in tesoreria,



contabilità fornitori o ufficio credito - Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento - Ottima conoscenza di Excel - Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)

Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8 .

Orario: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.

Luogo: Roma (zona Parioli)

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2800 by helplavoro.it

📌 TREASURY SPECIALIST (Roma)
🏢 Orienta Filiale di Roma Labicana
📍 Roma