Il Gruppo Internazionale Rekeep, leader in Italia nel settore dell'Integrated Facility Management con 80 anni di esperienza, dipendenti e oltre 1 miliardo di fatturato, ha l'occasione di inserire all'interno di una Società del Gruppo, Teckal S.p.A, una figura di
Treasury Officer
all'interno del dipartimento di
Administration, Treasury Business Company Affairs
.
Principali attività
Gestione degli incassi e delle operazioni di cessione del credito.
Supporto nella gestione dei rapporti con le società di factoring.
Gestione del credito e monitoraggio dei solleciti verso i clienti.
Supporto nell'invio della documentazione richiesta dai clienti (dichiarazioni, copie fatture, estratti conto e scadenzari).
Supporto alle attività di closing mensile e trimestrale, con particolare riferimento a riconciliazioni e analisi degli oneri finanziari.
Predisposizione e aggiornamento della reportistica relativa al ciclo attivo.
Monitoraggio delle fatture da emettere dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
Supporto al controllo e alla pianificazione delle attività di fatturazione.




Supporto nella redazione di report con indici di tesoreria.
Competenze richieste
Conoscenza dei principali processi amministrativi e di tesoreria.
Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di reporting.
Capacità di analisi dei dati e predisposizione al controllo.
Precisione, organizzazione e orientamento alle scadenze.
Attitudine al lavoro in team e alla gestione dei rapporti con clienti, banche e società di factoring.
Durata e condizioni di inserimento
Tempo indeterminato tempo pieno;
Contesto professionale vivace di azienda strutturata e leader di settore;
Pacchetto Welfare;
Formazione competente;
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice Cnel K511);
Ral dai ai ;
La valutazione economica terrà in considerazione l'esperienza maturata e la formazione;
Ristorante Aziendale;
Navetta Aziendale;
J-*-Ljbffr

📌 Treasury Officer Bologna
🏢 Rekeep
📍 Bologna