Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:Responsabile Tesoreria Di GruppoLa risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.RESPONSABILITà:- Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.- Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.- Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:- Finanziamenti import ed export;- Finanziamenti Hot Money;- Credito documentario estero;- Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf);- Finanziamenti garantiti da pegno su merce;- Anticipazione crediti IVA;- Factoring diretto e indiretto;- Leasing;- Mutui ipotecari e chirografari;- Fidejussioni bancarie.- Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.- Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.- Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni- Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.- Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.Requisiti- Laurea in Economia, Finanza o affini- esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali- Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco).- Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP).- Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati).- Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi.- Ottime doti comunicative e di presentazione.- Attitudine al lavoro di squadra.- Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli.- Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze.Altre informazioni- Inserimento diretto contratto a tempo indeterminato- Range di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + VANTAGGI- Quadro- Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena

📌 Responsabile Tesoreria di Gruppo (Ravenna)
🏢 Risorse Professional
📍 Ravenna