Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Bancario - Fund Operations La risorsa selezionata avra le seguenti responsabilita:- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attivita previste; - Gestire e monitorare icontrolli relativi ai fondi FIA chiusi; - Effettuare i controllisul NAV; - Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; - Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); - Curare l'attivita di certificazione delle quote.Aggiornare e monitorare:- KRI/KPI; - statistiche sui volumiper cliente e per tipologia di operazione.Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative; - conoscenza, rispetto eaggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre; - compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative; - corretta archiviazionedella documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane; - svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con possibilita di proroga per ulteriori 6.Terza Area Primo Livello, CCNL CreditoRAL 35K + buoni pastoFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro Milano. Disponibilita oraria: Full Time

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