Impresa di costruzioni di Milano con forte propensione per la sostenibilità ambientale e l’innovazione cerca un/una Financial Planning & Treasury management Specialist.
La risorsa avrà un ruolo centrale nella pianificazione finanziaria dell'azienda con l'obiettivo di: assicurare una corretta previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, anticipare eventuali fabbisogni finanziari e supportare il management nelle decisioni economico-finanziarie.
La posizione richiede una robusto capacità di comprendere le dinamiche tipiche del business delle costruzioni e della gestione per commessa: tempi di realizzazione, stati di avanzamento lavori, incassi, pagamenti a fornitori e subappaltatori, approvvigionamenti, varianti e possibili ritardi devono essere tradotti in una previsione finanziaria affidabile e costantemente aggiornata.
La persona inserita sarà responsabile delle seguenti attività:
Financial Planning & Cash Flow Management
- Predisporre e aggiornare la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo, a livello aziendale.




- Elaborare e mantenere aggiornati i cash flow forecast, distinguendo i flussi operativi, finanziari e di investimento.
- Costruire previsioni dettagliate dei flussi finanziari in entrata e in uscita, integrando le informazioni provenienti da amministrazione, controllo di gestione, project management, procurement e commerciale.
- Monitorare quotidianamente/periodicamente la posizione finanziaria e prevedere con adeguato anticipo eventuali fabbisogni o surplus di liquidità.
- Analizzare la dinamica degli incassi, con particolare attenzione a SAL, fatturazione, scadenze e tempi effettivi di incasso e pianificare i principali flussi in uscita.
- Analizzare gli scostamenti tra cash flow previsto e cash flow effettivo, individuandone le cause e proponendo azioni correttive.
- Supportare attivamente il CFO nell’identificare e realizzare soluzioni concrete di gestione delle criticità finanziarie e degli eventuali surplus di liquidità.

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📌 Financial Planning (Varese)
🏢 Teicosgroup
📍 Varese