Michael Page Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:

Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
Supportare l'implementazione di nuove procedure,



sistemi in ambito Treasury e Cash Management.

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.
Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.
Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.

La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.

Si offre: - Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto strutturato e strutturato. - Contratto a tempo indeterminato - Retribuzione tra 35.000 e 45.000€. - Possibilità di lavorare in modalità ibrida.

Settore: Altro Ruolo: Altro Sede: Bologna***---***

📌 Treasury Specialist (m/f/x/d)... (Bologna)
🏢 Michael Page
📍 Bologna