Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere.Responsabile Tesoreria Di GruppoLa risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.RESPONSABILITà:Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:Finanziamenti import ed export;Finanziamenti Hot Money;Credito documentario estero;Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba.



Sbf);Finanziamenti garantiti da pegno su merce;Anticipazione crediti IVA;Factoring diretto e indiretto;Leasing;Mutui ipotecari e chirografari;Fidejussioni bancarie.Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori. Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterniGestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.RequisitiLaurea in Economia, Finanza o affiniesperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionaliConoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco).Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP).Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati).Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi.Ottime doti comunicative e di presentazione.Attitudine al lavoro di squadra.Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli. xdwybme Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze.Altre informazioniInserimento diretto contratto a tempo indeterminatoRange di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + BENEFITQuadroResidenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena

📌 Responsabile Tesoreria di Gruppo (Bologna)
🏢 Risorse Professional
📍 Bologna