pImpresa di costruzioni di Milano con resistente propensione per la sostenibilità ambientale e l’innovazione cerca un/una strongFinancial Planning Treasury management Specialist /strong. /pbrVuole candidarsi? Si assicuri che il suo CV sia aggiornato, poi legga attentamente le specifiche del lavoro prima di procedere.brpLa risorsa avrà un ruolo centrale nella pianificazione finanziaria dell'azienda con l'obiettivo di: assicurare una corretta previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, anticipare eventuali fabbisogni finanziari e supportare il management nelle decisioni economico-finanziarie. /ppLa posizione richiede una forte capacità di comprendere le dinamiche tipiche del business delle costruzioni e della gestione per commessa: tempi di realizzazione, stati di avanzamento lavori, incassi, pagamenti a fornitori e subappaltatori, approvvigionamenti, varianti e possibili ritardi devono essere tradotti in una previsione finanziaria affidabile e costantemente aggiornata. /ppLa persona inserita sarà responsabile delle seguenti attività: /ppstrongFinancial Planning Cash Flow Management /strong /pulliPredisporre e aggiornare la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo, a livello aziendale. /liliElaborare e mantenere aggiornati i cash flow forecast, distinguendo i flussi operativi, finanziari e di investimento. /liliCostruire previsioni dettagliate dei flussi finanziari in entrata e in uscita, integrando le informazioni provenienti da amministrazione, controllo di gestione, project management, procurement e commerciale. /liliMonitorare quotidianamente/periodicamente la posizione finanziaria e prevedere con adeguato anticipo eventuali fabbisogni o surplus di liquidità. /liliAnalizzare la dinamica degli incassi, con particolare attenzione a SAL, fatturazione, scadenze e tempi effettivi di incasso e pianificare i principali flussi in uscita.



/liliAnalizzare gli scostamenti tra cash flow previsto e cash flow effettivo, individuandone le cause e proponendo azioni correttive. /liliSupportare attivamente il CFO nell’identificare e realizzare soluzioni concrete di gestione delle criticità finanziarie e degli eventuali surplus di liquidità. /li /ulpstrongPianificazione finanziaria delle commesse /strong /pulliAnalizzare preventivamente l'impatto finanziario di nuove commesse, gare, investimenti, varianti contrattuali e modifiche ai programmi di esecuzione. /liliCollaborare con le funzioni Procurement e Operations per coordinare la pianificazione degli approvvigionamenti e dei relativi pagamenti con le esigenze di liquidità aziendale. /liliSupportare l'elaborazione di piani di mitigazione delle eventuali criticità finanziarie delle singole commesse. /li /ulpstrongSupporto alla gestione del rischio: /strong /pulliIdentificare, classificare e monitorare i principali rischi finanziari connessi all'attività aziendale (es. ritardi negli incassi; variazione dei prezzi; variazioni dei tassi di interesse; esposizione verso clienti, fornitori e subappaltatori; penali e varianti contrattuali; necessità di garanzie bancarie… ecc) /liliPredisporre report periodici di cash flow, liquidità, posizione finanziaria e forecast destinati al CFO e al management. /liliCollaborare con CFO e management nella definizione delle azioni di mitigazione dei rischi finanziari e fornire alla direzione analisi a supporto delle decisioni strategiche.



/li /ulpstrongTreasury /strong /pulliGestione quotidiana dei rapporti con gli istituti bancari relativamente alle attività correnti. /liliSupportare la pianificazione dei rapporti con gli istituti finanziari e delle eventuali esigenze di finanziamento. /liliMonitorare gli impegni finanziari, le scadenze e le disponibilità di cassa. /liliSupportare la gestione e il monitoraggio di garanzie bancarie, fideiussioni, assicurazioni e altri strumenti finanziari collegati alle commesse. /liliCollaborare con Amministrazione e Controllo di Gestione per garantire la coerenza tra dati contabili, dati gestionali e previsioni finanziarie. /li /ulpstrongRequisiti /strong /ppIl/la candidato/a ideale possiede: /pulliLaurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale, Ingegneria Gestionale o discipline equivalenti. /lili3-7 anni di esperienza in ambito Financial Planning Analysis, Controlling, Treasury, Financial Management. /liliEsperienza maturata in società di costruzioni (costituisce titolo preferenziale esperienza in società a conduzione familiare) /liliSolida conoscenza dei principi di financial planning, cash flow forecasting e financial controlling. /liliOttima padronanza di Microsoft Excel, inclusa la capacità di costruire modelli finanziari e analisi previsionali. xjncmbx /liliPreferibile conoscenza di ERP aziendali e strumenti di Business Intelligence/reporting. /li /ulpCompletano il profilo /pulliCapacità analitiche e visione “business oriented”, capace di comprendere le dinamiche operative oltre il dato finanziario; /liliAutonomia operativa, precisione e attenzione al dettaglio /liliBuone capacità di sintesi e comunicazione con le diverse funzioni aziendali /li /ulpIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. /ppbr/p

📌 Financial Planning & Treasury management Specialist (Milano)
🏢 Teicosgroup
📍 Milano