pb Risorse Professional /b , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una: p È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere. brp Responsabile Tesoreria Di Gruppo /p p La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari. /p p RESPONSABILITà: /p ulli Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo. /lili Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management. /lili Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine: /lili Finanziamenti import ed export; /lili Finanziamenti Hot Money; /lili Credito documentario estero; /lili Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf); /lili Finanziamenti garantiti da pegno su merce; /lili Anticipazione crediti IVA; /lili Factoring diretto e indiretto; /lili Leasing; /lili Mutui ipotecari e chirografari; /lili Fidejussioni bancarie. /lili Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.



/lili Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori. /lili Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni /lili Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione. /lili Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo. /li /ul p Requisiti /p ulli Laurea in Economia, Finanza o affini /lili esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali /lili Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco). /lili Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP). /lili Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati). /lili Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi. /lili Ottime doti comunicative e di presentazione. /lili Attitudine al lavoro di squadra. /lili Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli. xrdbqlu /lili Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze. /li /ul p Altre informazioni /p ulli Inserimento diretto tempo indeterminato /lili Range di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + AGEVOLAZIONI /lili Quadro /lili Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena /li /ul /p /p

📌 Responsabile Tesoreria di Gruppo (Reggio Emilia)
🏢 Risorse Professional
📍 Reggio Emilia