Adecco, per importante realtà internazionale in forte crescita, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all'interno del team Finance presso l'headquarter italiano di Lomagna.La risorsa, riportando direttamente al Group Treasury Manager, avrà l'opportunità di entrare a far parte di un contesto dinamico e orientato all'innovazione, contribuendo alla gestione delle attività di tesoreria di gruppo e ai processi di pianificazione finanziaria.Principali responsabilitàCash Management e Pianificazione FinanziariaMonitorare i flussi di cassa giornalieri e supportare la gestione della liquidità aziendale.Predisporre report di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine.Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni e supportare l'identificazione di eventuali azioni correttive.Monitorare il fabbisogno finanziario e la posizione di liquidità del Gruppo.Gestione Rapporti Bancari e Strumenti FinanziariSupportare la gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.Monitorare linee di credito, finanziamenti, leasing, factoring e altre forme di copertura finanziaria.Verificare costi bancari,



condizioni applicate e utilizzo degli affidamenti.Supportare il monitoraggio delle scadenze e degli impegni finanziari del Gruppo.Pagamenti e Attività OperativeGestire e predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali.Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare la corretta quadratura dei movimenti.Monitorare gli scadenziari clienti e fornitori.Supportare la gestione degli incassi e delle attività di recupero crediti.Collaborare alla gestione dei rapporti intercompany e delle relative transazioni infragruppo.Miglioramento dei Processi di TesoreriaContribuire alla digitalizzazione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria.Supportare l'implementazione di nuovi strumenti tecnologici dedicati alla funzione Finance.Partecipare ai progetti di implementazione e sviluppo del sistema di Treasury Management Kyriba.RequisitiEsperienza di 3-5 anni maturata in un ruolo analogo o all'interno di uffici amministrativi/contabili.Buona conoscenza della contabilità generale.Buona conoscenza della lingua inglese.Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare focus su Excel.Familiarità con strumenti informatici e gestionali.La conoscenza del sistema di Treasury Management Kyriba costituirà un plus.Precisione, affidabilità, rispetto delle scadenze e attitudine al lavoro di squadra.Resistente motivazione ad apprendere e crescere professionalmente all'interno della funzione Finance.Cosa offriamoInserimento in una realtà internazionale e in continua evoluzione.Opportunità di crescita professionale all'interno dell'area Treasury.Contratto diretto con azienda cliente a tempo indeterminato, Ccnl Metalmeccanico, RAL 35-45K, mensa, premio produzione, welfare.

📌 Treasury Specialist (Roma)
🏢 Adecco
📍 Roma