La figura di Treasury Assistant supporterà il team Finance nelle attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione quotidiana dei flussi finanziari, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.

La risorsa collaborerà con i diversi dipartimenti aziendali e con gli istituti bancari, garantendo precisione, rispetto delle scadenze e corretta gestione amministrativo-finanziaria.

Principali responsabilità

Supporto nella gestione dei flussi di cassa giornalieri

Preparazione e inserimento dei pagamenti fornitori

Monitoraggio degli incassi e delle scadenze

Aggiornamento dei report di tesoreria e cash flow

Verifica dei saldi bancari e movimentazioni finanziarie

Esecuzione delle riconciliazioni bancarie

Controllo della corretta registrazione dei movimenti finanziari

Supporto nella gestione della documentazione amministrativa e bancaria

Archiviazione e organizzazione dei documenti finanziari





Collaborazione con il team Accounting e Finance

Supporto nelle chiusure mensili per gli aspetti di tesoreria

Interfaccia operativa con banche e fornitori

Supporto nelle attività di audit e controllo interno

Nice to have

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Esperienza pregressa di 1–3 anni in ambito amministrativo o tesoreria

Costituisce titolo preferenziale esperienza in contesti strutturati o internazionali

Buona conoscenza di Excel

Offriamo

Contratto a tempo indeterminato, full time (CCNL Pubblici Esercizi, livello 4, Ral 22.000 - 27.000, 14 mensilità)

Vantaggi

Buoni pasto

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).

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