Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
TREASURY SPECIALIST La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
Requisiti Esperienza pregressa in tesoreria,



contabilità fornitori o ufficio credito
Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
Ottima conoscenza di Excel
Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)
Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8€.
Orario: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Luogo: Roma (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2800

#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury specialist (Roma)
🏢 Altro
📍 Roma