- Gestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria

- Tesoreria, Piteco, CashPooling

Azienda

La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.

Occasione

Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:

- Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.

- Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.

- Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.

- Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.

- Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.

- Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.

- Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.

- Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.





- Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.

- Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.

- Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.

Competenze ed esperienza

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

- Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.

- Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.

- Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.

- Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.

- Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.

- Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.

- Buona conoscenza della lingua inglese.

- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.

Completa l'offerta

Si offre:

- Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto organizzato e strutturato.

- Contratto a tempo indeterminato

- Retribuzione tra 35.000 e 45.000€.

- Possibilità di lavorare in modalità ibrida.

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📌 Treasury Specialist (m/f/x/d) (Bologna)
🏢 Michael Page International Italia
📍 Bologna