pul /br liGestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria /li /br liTesoreria, Piteco, CashPooling /li /br /ul /brh3Azienda /h3 /brpLa risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury. /p /brh3Opportunità /h3 /brpLe principali responsabilità associate al ruolo saranno: /p /brul /br liGestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie. /li /br liSupportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive. /li /br liPresidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie. /li /br liMonitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari. /li /br liGarantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative. /li /br liCoordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. /li /br liGestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate. /li /br liPredisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.



/li /br liContribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa. /li /br liPartecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari. /li /br liSupportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management. /li /br /ul /brh3Competenze ed esperienza /h3 /brul /br liLaurea in Economia, Finanza o discipline affini. /li /br liEsperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi. /li /br liBuona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità. /li /br liEsperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari. /li /br liOttima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office. /li /br liConoscenza di SAP o di altri sistemi ERP. /li /br liGradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco. /li /br liBuona conoscenza della lingua inglese. /li /br liCostituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling. /li /br /ul /brh3Completa l'offerta /h3 /brpSi offre: /p /brul /br liProgetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto strutturato e strutturato. /li /br liContratto a tempo indeterminato /li /br liRetribuzione tra 35.000 e 45.000€. /li /br liPossibilità di lavorare in modalità ibrida. /li /br /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (m/f/x/d) (Bologna)
🏢 Michael Page International Italia
📍 Bologna