Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una: Responsabile Tesoreria Di Gruppo La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell'ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.
È essenziale assicurarsi di soddisfare i requisiti per questo ruolo; la preghiamo di leggere attentamente quanto segue.
RESPONSABILITà: Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.
Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:



Finanziamenti import ed export; Finanziamenti Hot Money; Credito documentario estero; Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri. Ba.
Sbf); Finanziamenti garantiti da pegno su merce; Anticipazione crediti IVA; Factoring diretto e indiretto; Leasing; Mutui ipotecari e chirografari; Fidejussioni bancarie.
Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.
Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.
Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.
Requisiti Lau

📌 Responsabile Tesoreria di Gruppo (Borello)
🏢 Risorse Professional
📍 Borello