La figura di Treasury Assistant supporterà il team Finance nelle attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione quotidiana dei flussi finanziari, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie. La risorsa collaborerà con i diversi dipartimenti aziendali e con gli istituti bancari, garantendo precisione, rispetto delle scadenze e corretta gestione amministrativo-finanziaria.
Principali responsabilità
Supporto nella gestione dei flussi di cassa giornalieri
Preparazione e inserimento dei pagamenti fornitori
Monitoraggio degli incassi e delle scadenze
Aggiornamento dei report di tesoreria e cash flow
Verifica dei saldi bancari e movimentazioni finanziarie
Esecuzione delle riconciliazioni bancarie
Controllo della corretta registrazione dei movimenti finanziari
Supporto nella gestione della documentazione amministrativa e bancaria
Archiviazione e organizzazione dei documenti finanziari




Collaborazione con il team Accounting e Finance
Supporto nelle chiusure mensili per gli aspetti di tesoreria
Interfaccia operativa con banche e fornitori
Supporto nelle attività di audit e controllo interno
Nice to have
Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
Esperienza pregressa di 1–3 anni in ambito amministrativo o tesoreria
Costituisce titolo preferenziale esperienza in contesti strutturati o internazionali
Buona conoscenza di Excel
Offriamo
Tempo indeterminato, full time (CCNL Pubblici Esercizi, livello 4, Ral 22.000 - 27.000, 14 mensilità)
Benefit
Buoni pasto
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).

📌 Treasury Assistant (Assago)
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