ppPer primaria realtà industriale italiana, con sede a Bologna, caratterizzata da una resistente complessità operativa e da un percorso di trasformazione dei processi Finance volto a incrementare integrazione, digitalizzazione e capacità di pianificazione finanziaria, sono alla ricerca di una persona da inserire in area Tesoreria. /p h3Dettagli sul cliente /h3 pLa risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury. /p h3Descrizione /h3 pLe principali responsabilità associate al ruolo saranno: /p ul liGestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie. /li liSupportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive. /li liPresidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie. /li liMonitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari. /li liGarantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative. /li liCoordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.



/li liGestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate. /li liPredisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria. /li liContribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa. /li liPartecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari. /li liSupportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management. /li /ul h3Profilo del Candidato /h3 ul liLaurea in Economia, Finanza o discipline affini. /li liEsperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi. /li liBuona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità. /li liEsperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari. /li liOttima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office. /li liConoscenza di SAP o di altri sistemi ERP. /li liGradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco. /li liBuona conoscenza della lingua inglese. /li liCostituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling. /li /ul h3offerta di lavoro /h3 ul li- Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto organizzato e strutturato. /li li- Contratto a tempo indeterminato /li li- Retribuzione tra 35.000 e 45.000€. /li li- Possibilità di lavorare in modalità ibrida. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (m/f/x/d) (Bologna)
🏢 Michael Page
📍 Bologna