Categoria: FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
Luogo di lavoro: Bologna
Per primaria realtà industriale italiana, con sede a Bologna, caratterizzata da una resistente complessità operativa e da un percorso di trasformazione dei processi Finance volto a incrementare integrazione, digitalizzazione e capacità di pianificazione finanziaria, sono alla ricerca di una persona da inserire in area Tesoreria.
Responsabilità
Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.




Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.
Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.
Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.
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📌 Treasury Specialist (M/F/X/D) (Bologna)
🏢 Michael Page International
📍 Bologna